Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
WKN A2N7D4 | ISIN IE00BGJWWY63 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 37,236 |
| Schluss 05.11.26 | 37,199 |
| Tagestief | 37,236 |
| Tageshoch | 37,236 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Fondsvolumen | 252,01 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | EUR Government Bo... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,55 % |
| 1 Jahr | +0,59 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,49 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,73 % |
52W Hoch (10.12.25):
37,982 EUR
37,982 EUR
52W Tief (25.09.26):
37,002 EUR
37,002 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 37,34 EUR | 06.11.26 | 1,96 Tsd. |
| Xetra ETF | 37,35 EUR | 06.11.26 | 1,64 Tsd. |
| SIX Swiss Exchange | 37,35 EUR | 06.11.26 | 4 |
| Düsseldorf | 37,22 EUR | 06.11.26 | 0 |
| Frankfurt | 37,31 EUR | 06.11.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 22:10:00 | 0 | 37,236 |
| 05.11.26 22:10:00 | 0 | 37,199 |
| 04.11.26 22:10:00 | 0 | 37,199 |
| 03.11.26 22:10:00 | 0 | 37,199 |
| 02.11.26 22:10:00 | 0 | 37,199 |
Größte Positionen
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 5,12 % |
| FRANKREICH 23/29 O.A.T. | 4,73 % |
| REP. FSE 17-28 O.A.T. | 4,68 % |
| REP. FSE 18-28 O.A.T. | 4,46 % |
| Sonstiges | 81,01 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (26.06.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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