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BNPP GSCI ETF EUR BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy&Metals Capped Component 35/20 UCITS ETF EUR Capitalisation

16,022 EUR  -0,42 % (-0,068)

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BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation

WKN A2AE6P | ISIN LU1291109616 |  ETF
Factsheet
15.12.25 09:04
Bid: 16,000 EUR  Size: 120  |  Ask: 18,150 EUR  Size: 54
16,022 EUR  -0,42 % (-0,068)
Xetra ETF TradeGate Euronext - Amsterdam Stuttgart Frankfurt Düsseldorf SIX Swiss Exchange Berlin München Lang & Schwarz Hamburg SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange Stuttgart Wien SP
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Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 16,235
Schluss 12.12.25 16,090
Tagestief 16,235
Tageshoch 16,235
Vol. (EUR) 16,235
Vol. Stk. 1
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Rohstoffe
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.04.2016
Fondsvolumen 311,32 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum BNPP GSCI ETF EUR...
1 Monat -1,89 %
1 Jahr +9,35 %
3 Jahre p.a. +0,61 %
5 Jahre p.a. +12,58 %
52W Hoch (05.12.25):
16,907 EUR
52W Tief (09.04.25):
13,648 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 16,03 EUR 17:03 1,73 Tsd.
Xetra ETF 16,00 EUR 17:36 651
Euronext - Amsterdam 16,02 EUR 09:04 1
Berlin 16,05 EUR 20:50 0
Düsseldorf 15,91 EUR 19:47 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09:04:07 1 16,235
12.12.25 16:58:10 3,23 Tsd. 16,050
12.12.25 16:53:21 3,23 Tsd. 16,109
12.12.25 16:29:10 3,90 Tsd. 16,111
12.12.25 09:04:01 - 16,296

Größte Positionen

FUT GOLD 100 OZ DEC 25 21,85 %
FUT SILVER DEC 25 11,72 %
FUT NATURAL GAS MAR 26 5,19 %
FUT NATURAL GAS APR 26 5,12 %
Sonstiges 56,12 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (21.05.25)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket"bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Fondsmanager: Solene Deharbonnier

Notizen

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