BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation
WKN A2AE6P | ISIN LU1291109616 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 19,990 |
| Schluss 24.07.26 | 20,305 |
| Tagestief | 19,970 |
| Tageshoch | 20,160 |
| Vol. (EUR) | 4.118,089 |
| Vol. Stk. | 206 |
| Preisfeststellung | 8 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Rohstoffe |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.04.2016 |
| Fondsvolumen | 409,24 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | BNP P.EASY-EN.+ME... |
|---|---|
| 1 Monat | +6,77 % |
| 1 Jahr | +39,60 % |
| 3 Jahre p.a. | +14,25 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,87 % |
52W Hoch (13.05.26):
21,510 EUR
21,510 EUR
52W Tief (19.08.25):
14,180 EUR
14,180 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 20,06 EUR | 17:03 | 321 |
| Xetra ETF | 20,16 EUR | 17:35 | 206 |
| Düsseldorf | 19,77 EUR | 18:46 | 0 |
| Frankfurt | 19,95 EUR | 10:58 | 0 |
| Hamburg | 19,94 EUR | 09:48 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:48 | 0 | 20,160 |
| 16:59:47 | 5 | 20,090 |
| 16:49:04 | 1 | 20,085 |
| 16:06:13 | 18 | 20,085 |
| 13:13:12 | 0 | 20,045 |
Größte Positionen
| FUT GOLD 100 OZ JUN 26 | 16,88 % |
| FUT SILVER MAY 26 | 6,52 % |
| FUT BRENT CRUDE (ICE) JUL 26 | 4,78 % |
| FUT BRENT CRUDE (ICE) JUN 26 | 4,76 % |
| Sonstiges | 67,06 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (20.07.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (30.06.26) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
ETF Strategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket"bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Fondsmanager: Solene Deharbonnier
Notizen
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