Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
WKN LYX0Y6 | ISIN LU1686831030 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 64,60 |
| Schluss 14.12.25 | 64,60 |
| Tagestief | 64,60 |
| Tageshoch | 64,60 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 6 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.10.2018 |
| Fondsvolumen | 225,64 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | Lyxor iBoxx $ Liq... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,25 % |
| 1 Jahr | +5,50 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,15 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,91 % |
52W Hoch (03.12.25):
68,38 EUR
68,38 EUR
52W Tief (13.04.25):
60,03 EUR
60,03 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 64,60 EUR | 12.12.25 | 0 |
| Fonds | 64,80 EUR | 11.12.25 | - |
| Lang & Schwarz | 64,60 EUR | 07:15 | - |
| SIX Swiss Exchange | 63,55 EUR | 09.02.24 | - |
| SIX Swiss Exchange | 63,55 EUR | 09.02.24 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:15:43 | - | 64,60 |
| 07:12:43 | - | 64,60 |
| 07:09:42 | - | 64,60 |
| 07:06:41 | - | 64,60 |
| 07:03:41 | - | 64,60 |
Größte Positionen
| THE ARGENTINE 4.125% 09Jul35 | 1,05 % |
| THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30 | 0,74 % |
| REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul35 | 0,61 % |
| THE ARGENTINE 5% 09Jan38 | 0,61 % |
| Sonstiges | 96,99 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (13.11.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (11.09.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
ETF Strategie
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversifi ed Select Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung liquider, auf USD lautender Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern nachzubilden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Fondsmanager: Stéphanie Pless, Olivier Chatelot, Fabrice Degni Yace
Notizen
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