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Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

WKN LYX0Y6 | ISIN LU1686831030 |  ETF
Factsheet
15.12.25 07:15:43 RT
Bid: 64,60 EUR  |  Ask: 65,22 EUR

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 64,60
Schluss 14.12.25 64,60
Tagestief 64,60
Tageshoch 64,60
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 6

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.10.2018
Fondsvolumen 225,64 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum Lyxor iBoxx $ Liq...
1 Monat +0,25 %
1 Jahr +5,50 %
3 Jahre p.a. +4,15 %
5 Jahre p.a. -1,91 %
52W Hoch (03.12.25):
68,38 EUR
52W Tief (13.04.25):
60,03 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Düsseldorf 64,60 EUR 12.12.25 0
Fonds 64,80 EUR 11.12.25 -
Lang & Schwarz 64,60 EUR 07:15 -
SIX Swiss Exchange 63,55 EUR 09.02.24 -
SIX Swiss Exchange 63,55 EUR 09.02.24 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
07:15:43 - 64,60
07:12:43 - 64,60
07:09:42 - 64,60
07:06:41 - 64,60
07:03:41 - 64,60

Größte Positionen

THE ARGENTINE 4.125% 09Jul35 1,05 %
THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30 0,74 %
REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul35 0,61 %
THE ARGENTINE 5% 09Jan38 0,61 %
Sonstiges 96,99 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (13.11.25)
2025 Basisinformationsblatt (11.09.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversifi ed Select Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung liquider, auf USD lautender Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern nachzubilden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Fondsmanager: Stéphanie Pless, Olivier Chatelot, Fabrice Degni Yace

Notizen

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