iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 117,235 |
| Schluss 26.01.26 | 117,095 |
| Tagestief | 117,185 |
| Tageshoch | 117,235 |
| Vol. (EUR) | 1.640,791 |
| Vol. Stk. | 14 |
| Preisfeststellung | 2 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 381,81 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.G.G.5.5-10... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,24 % |
| 1 Jahr | +0,94 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,25 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,02 % |
52W Hoch (05.02.25):
119,890 EUR
119,890 EUR
52W Tief (11.03.25):
115,435 EUR
115,435 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 117,35 EUR | 17:36 | 1,80 Tsd. |
| TradeGate BSX | 117,19 EUR | 11:20 | 14 |
| Berlin | 116,79 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 117,02 EUR | 18:46 | 0 |
| Frankfurt | 117,04 EUR | 18:13 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:20:38 | 10 | 117,185 |
| 09:43:49 | 4 | 117,235 |
| 26.01.26 11:06:12 | 30 | 117,095 |
| 23.01.26 20:39:20 | 73 | 116,731 |
| 23.01.26 16:44:47 | 55 | 117,075 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 20,58 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 19,45 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 17,60 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 13,50 % |
| Sonstiges | 28,87 % |
ETF Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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