iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 115,010 |
| Schluss 05.11.26 | 114,795 |
| Tagestief | 114,580 |
| Tageshoch | 115,185 |
| Vol. (EUR) | 309.874,185 |
| Vol. Stk. | 2.700 |
| Preisfeststellung | 36 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 450,80 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.G.G.5.5-10... |
|---|---|
| 1 Monat | +1,96 % |
| 1 Jahr | -1,36 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,52 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,83 % |
52W Hoch (12.11.25):
118,835 EUR
118,835 EUR
52W Tief (28.09.26):
111,195 EUR
111,195 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 114,70 EUR | 17:36 | 2,70 Tsd. |
| Stuttgart | 114,50 EUR | 21:55 | 290 |
| TradeGate BSX | 114,83 EUR | 16:00 | 251 |
| Düsseldorf | 114,50 EUR | 21:46 | 0 |
| Frankfurt | 114,54 EUR | 19:29 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:36:00 | 140 | 114,695 |
| 17:27:44 | 10 | 114,635 |
| 16:53:20 | 21 | 114,595 |
| 16:53:20 | 63 | 114,595 |
| 16:53:18 | 17 | 114,580 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 18,52 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 16,85 % |
| BUNDANL.V.26/36 | 15,11 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 15,10 % |
| Sonstiges | 34,42 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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