iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 115,605 |
| Schluss 08.06.26 | 115,660 |
| Tagestief | 115,605 |
| Tageshoch | 115,605 |
| Vol. (EUR) | 115,605 |
| Vol. Stk. | 1 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 382,58 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.G.G.5.5-10... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,22 % |
| 1 Jahr | -0,71 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,24 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,79 % |
52W Hoch (16.10.25):
119,694 EUR
119,694 EUR
52W Tief (19.05.26):
114,385 EUR
114,385 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 115,47 EUR | 17:35 | 894 |
| TradeGate BSX | 115,61 EUR | 16:00 | 1 |
| Düsseldorf | 115,45 EUR | 09:11 | 0 |
| Frankfurt | 115,25 EUR | 19:33 | 0 |
| Hamburg | 115,22 EUR | 09:06 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:00:11 | 1 | 115,605 |
| 08.06.26 15:39:23 | 6 | 115,660 |
| 08.06.26 09:30:20 | 3 | 115,480 |
| 05.06.26 16:21:46 | 153 | 115,600 |
| 05.06.26 15:03:48 | 400 | 115,600 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.25/35 | 19,79 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 19,35 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 17,86 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 13,66 % |
| Sonstiges | 29,34 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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