iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628948 | ISIN DE0006289481 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 92,896 |
| Schluss 04.11.26 | 92,692 |
| Tagestief | 92,896 |
| Tageshoch | 92,896 |
| Vol. (EUR) | 92,896 |
| Vol. Stk. | 1 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 239,67 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.GO.G.2.5-5... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,89 % |
| 1 Jahr | -0,50 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,87 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,92 % |
52W Hoch (16.02.26):
94,941 EUR
94,941 EUR
52W Tief (10.09.26):
91,290 EUR
91,290 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 92,91 EUR | 17:35 | 3,94 Tsd. |
| Stuttgart | 92,82 EUR | 21:55 | 240 |
| TradeGate BSX | 92,90 EUR | 05.11.26 | 1 |
| Düsseldorf | 92,82 EUR | 21:46 | 0 |
| Frankfurt | 92,87 EUR | 19:37 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.26 16:00:04 | 1 | 92,896 |
| 04.11.26 16:08:48 | 180 | 92,692 |
| 04.11.26 14:39:53 | 20 | 92,664 |
| 03.11.26 14:05:09 | 1 | 92,678 |
| 03.11.26 14:04:31 | 1 | 92,650 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.20/30 | 14,52 % |
| BUNDANL.V.21/31 | 14,21 % |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.193 | 8,18 % |
| BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | 7,08 % |
| Sonstiges | 56,01 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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