iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628948 | ISIN DE0006289481 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 93,062 |
| Schluss 01.04.26 | 93,088 |
| Tagestief | 93,062 |
| Tageshoch | 93,294 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1.278 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 203,59 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.GO.G.2.5-5... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,38 % |
| 1 Jahr | +0,59 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,71 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,11 % |
52W Hoch (22.04.25):
95,135 EUR
95,135 EUR
52W Tief (26.03.26):
92,640 EUR
92,640 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 93,25 EUR | 02.04.26 | 6,54 Tsd. |
| TradeGate BSX | 93,42 EUR | 02.04.26 | 115 |
| Berlin | 94,10 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 93,09 EUR | 02.04.26 | 0 |
| Frankfurt | 93,10 EUR | 02.04.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:22:39 | - | 93,098 |
| 02.04.26 21:01:40 | - | 93,098 |
| 02.04.26 21:01:12 | - | 93,092 |
| 02.04.26 20:37:06 | - | 93,098 |
| 02.04.26 20:36:37 | - | 93,092 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.20/30 | 14,82 % |
| BUNDANL.V.21/31 | 13,34 % |
| BUNDANL.V.19/29 | 12,04 % |
| BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | 7,51 % |
| Sonstiges | 52,29 % |
ETF Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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