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iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

WKN 628948 | ISIN DE0006289481 |  ETF
Factsheet
28.07.26 17:35
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 93,238
Schluss 27.07.26 93,126
Tagestief 93,180
Tageshoch 93,288
Vol. (EUR) 214.449,166
Vol. Stk. 2.299
Preisfeststellung 13

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.06.2003
Fondsvolumen 225,03 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum I.EB.R.GO.G.2.5-5...
1 Monat -0,75 %
1 Jahr -0,19 %
3 Jahre p.a. +1,97 %
5 Jahre p.a. -1,08 %
52W Hoch (17.10.25):
95,082 EUR
52W Tief (19.05.26):
92,706 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 93,29 EUR 28.07.26 2,30 Tsd.
TradeGate BSX 92,94 EUR 28.07.26 1
Düsseldorf 92,89 EUR 28.07.26 0
Frankfurt 92,92 EUR 28.07.26 0
Hamburg 92,93 EUR 28.07.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
28.07.26 17:35:53 260 93,288
28.07.26 16:56:50 3 93,180
28.07.26 13:15:25 1 93,216
28.07.26 13:12:49 0 93,204
28.07.26 11:47:02 15 93,280

Größte Positionen

BUNDANL.V.20/30 14,77 %
BUNDANL.V.21/31 14,68 %
BUNDANL.V.19/29 13,14 %
BUNDESOBL.V.26/31 S.193 8,16 %
Sonstiges 49,25 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (09.04.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)
2022 Verkaufsprospekt (30.09.22)

ETF Strategie

Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG

Notizen

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