iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628948 | ISIN DE0006289481 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 94,346 |
| Schluss 26.01.26 | 94,396 |
| Tagestief | 94,346 |
| Tageshoch | 94,422 |
| Vol. (EUR) | 92.963,500 |
| Vol. Stk. | 985 |
| Preisfeststellung | 6 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 187,82 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.GO.G.2.5-5... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,20 % |
| 1 Jahr | +2,01 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,05 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,02 % |
52W Hoch (22.04.25):
95,336 EUR
95,336 EUR
52W Tief (06.03.25):
93,042 EUR
93,042 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 94,42 EUR | 17:35 | 985 |
| TradeGate BSX | 94,36 EUR | 09:43 | 4 |
| Berlin | 94,10 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 94,27 EUR | 19:47 | 0 |
| Frankfurt | 94,25 EUR | 19:33 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:48 | 229 | 94,422 |
| 14:17:11 | 331 | 94,368 |
| 13:13:09 | 0 | 94,364 |
| 11:38:02 | 177 | 94,366 |
| 11:38:01 | 248 | 94,364 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.20/30 | 14,53 % |
| BUNDANL.V.19/29 | 12,42 % |
| BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | 6,75 % |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | 6,62 % |
| Sonstiges | 59,68 % |
ETF Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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