LBBW Geldmarktfonds R
WKN 976683 | ISIN DE0009766832 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.09.1994 |
Fondsvolumen | 719,74 Mio. EUR |
Größte Positionen
COCA C.HBC F 22/25 MTN | 2,16 % |
VONOVIA SE MTN 25/27 | 2,13 % |
BPCE 20/26 MTN | 1,82 % |
ROYAL BK CDA 25/27 FLRMTN | 1,71 % |
Sonstiges | 92,18 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,94 % | - |
3 Jahre p.a. | +2,58 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,27 % | - |
52W Hoch:
48,3000 EUR
48,3000 EUR
52W Tief:
46,9201 EUR
46,9201 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 0,50 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,45 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (30.04.25) |
2025 Basisinformationsblatt (30.04.25) |
2025 Rechenschaftsbericht (31.01.25) |
2024 Halbjahresbericht (31.07.24) |
2022 Key Investor Information (04.02.22) |
Fondsstrategie
Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften.
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.
Fondsmanager: Ulrike Scheef
Notizen
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