UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
WKN 975165 | ISIN DE0009751651 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvolumen | 97,94 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Gerresheimer AG | 6,71 % |
| CTS EVENTIM KGAA | 5,09 % |
| LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 4,69 % |
| SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | 4,49 % |
| Sonstiges | 79,02 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -6,89 % | -9,62 % |
| 3 Jahre p.a. | -10,00 % | -10,89 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,21 % | -0,38 % |
52W Hoch:
650,0400 EUR
650,0400 EUR
52W Tief:
552,8600 EUR
552,8600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (12.10.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.10.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (23.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Detlev Kleis, Thomas Angermann
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.