Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvolumen 412,34 Mio. EUR

Größte Positionen

UNICREDIT 9,54 %
BPER BANCA EO 3 6,13 %
INTESA SANPAOLO 5,63 %
ENEL S.P.A. EO 1 5,54 %
Sonstiges 73,16 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +30,21 % +23,72 %
3 Jahre p.a. +22,88 % +20,78 %
5 Jahre p.a. +17,97 % +16,78 %
52W Hoch:
76,8300 EUR
52W Tief:
56,2164 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (30.05.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.04.25)
2025 Verkaufsprospekt (28.03.25)
2024 Halbjahresbericht (31.10.24)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von italienischen Unternehmen. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Unternehmen investieren, die nicht im Immobiliengeschäft tätig sind, in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstumskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Fondsmanager: Alberto Chiandetti, Andrea Fornoni

Notizen

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