Barings Latin America Fund - Class A USD Inc
WKN 973166 | ISIN IE0000828933 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.04.1993 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| NU HLDGS CL.A DL-,000066 | 4,78 % |
| ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | 4,54 % |
| ITAUSA S.A. PFD | 4,39 % |
| FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | 3,96 % |
| Sonstiges | 82,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -28,92 % | -32,05 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,86 % | +0,21 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,19 % | -4,13 % |
52W Hoch:
38,4033 USD
38,4033 USD
52W Tief:
27,4000 USD
27,4000 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (15.11.24) |
| 2022 Key Investor Information (08.12.22) |
| 2018 Verkaufsprospekt (30.04.18) |
| 2014 Halbjahresbericht (31.10.14) |
| 2014 Rechenschaftsbericht (30.04.14) |
Fondsstrategie
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien.
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Fondsmanager: Luis Alves de Lima, Michael Simpson CFA
Notizen
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