Barings Latin America Fund - Class A EUR Inc
WKN 933593 | ISIN IE0004851022 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.04.1993 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| NU HLDGS CL.A DL-,000066 | 4,78 % |
| ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | 4,54 % |
| ITAUSA S.A. PFD | 4,39 % |
| FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | 3,96 % |
| Sonstiges | 82,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -23,93 % | -27,33 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,80 % | +3,11 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,92 % | -2,87 % |
52W Hoch:
34,5732 EUR
34,5732 EUR
52W Tief:
26,3800 EUR
26,3800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (15.11.24) |
| 2022 Key Investor Information (08.12.22) |
| 2018 Verkaufsprospekt (30.04.18) |
| 2014 Halbjahresbericht (31.10.14) |
| 2014 Rechenschaftsbericht (30.04.14) |
Fondsstrategie
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien.
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Fondsmanager: Luis Alves de Lima, Michael Simpson CFA
Notizen
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