PRIME VALUES Income A (EUR)
WKN 986054 | ISIN AT0000973029 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.12.1995 |
| Fondsvolumen | 72,75 Mio. EUR |
Größte Positionen
| OESTERR. 13/34 | 9,25 % |
| BUNDANL.V.22/38 | 8,02 % |
| FINNLAND 23/33 | 5,63 % |
| SPANIEN 24/34 | 5,11 % |
| Sonstiges | 71,99 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,72 % | +5,57 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,76 % | -1,73 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,23 % | -0,36 % |
52W Hoch:
133,4700 EUR
133,4700 EUR
52W Tief:
122,7416 EUR
122,7416 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,49 % |
| Annahmeschluss | 10:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (31.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (24.05.22) |
Fondsstrategie
Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt.
Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG
Notizen
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