PRIME VALUES Income A (CHF)
WKN 974957 | ISIN AT0000973037 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.12.1995 |
| Fondsvolumen | 71,22 Mio. CHF |
Größte Positionen
| Oesterreich, Republik | 7,74 % |
| European Investment Bank (EIB) | 5,97 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 5,52 % |
| Deutschland, Bundesrepublik | 5,33 % |
| Sonstiges | 75,44 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,31 % | -1,64 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,22 % | -6,16 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,81 % | -3,39 % |
52W Hoch:
126,3800 CHF
126,3800 CHF
52W Tief:
116,9138 CHF
116,9138 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,49 % |
| Annahmeschluss | 10:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (22.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (31.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (24.05.22) |
Fondsstrategie
Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfrist igen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater - und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt .
Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist . Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktiengleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht . Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG
Notizen
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