ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A)
WKN 971092 | ISIN AT0000858105 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.04.1979 |
| Fondsvolumen | 220,90 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BBVA 22/25 FLR MTN | 1,80 % |
| ERSTE ALPHA 2 T | 1,50 % |
| BNP PARIBAS 17/25 MTN | 1,35 % |
| DNB BANK 22/26 FLR MTN | 1,35 % |
| Sonstiges | 94,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,48 % | +2,71 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,58 % | +2,32 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,43 % | +1,28 % |
52W Hoch:
71,8100 EUR
71,8100 EUR
52W Tief:
69,3831 EUR
69,3831 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,24 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (30.05.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (28.03.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Matthias Hauser, Karl Just
Notizen
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