Raiffeisen Euro Short Term Rent R T
WKN A0D9NN | ISIN AT0000822606 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 29.06.1999 |
Fondsvolumen | 323,21 Mio. EUR |
Größte Positionen
DEXIA DEXGRP 0 1/2 01/17/25 | 2,45 % |
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25 | 2,37 % |
PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 | 1,96 % |
TORONTO-DOMINION BANK TD Float 09/03/27 | 1,73 % |
Sonstiges | 91,49 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,83 % | +2,81 % |
3 Jahre p.a. | +1,39 % | +1,05 % |
5 Jahre p.a. | +0,60 % | +0,40 % |
52W Hoch:
97,5900 EUR
97,5900 EUR
52W Tief:
93,9600 EUR
93,9600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,36 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (10.02.23) |
2022 Key Investor Information (21.02.22) |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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