Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.05.1987
Fondsvolumen 323,21 Mio. EUR

Größte Positionen

DEXIA DEXGRP 0 1/2 01/17/25 2,45 %
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25 2,37 %
PROVINCE OF ALBERTA ALTA 0 5/8 04/18/25 1,96 %
TORONTO-DOMINION BANK TD Float 09/03/27 1,73 %
Sonstiges 91,49 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,05 % +3,03 %
3 Jahre p.a. +1,60 % +1,27 %
5 Jahre p.a. +0,81 % +0,61 %
52W Hoch:
103,9700 EUR
52W Tief:
99,9000 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,18 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (10.02.23)
2022 Key Investor Information (21.02.22)

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Fondsmanager: TEAM

Notizen

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