Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global

WKN 542133 | ISIN AT0000814975 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.11.1998
Fondsvolumen 88,83 Mio. EUR

Größte Positionen

A.E.I.A.M.W.E EOA 4,40 %
KATHREIN SUST.GL EQ.I T 4,17 %
JPME-CB.TR.G.E..E.I.E.DLA 4,09 %
UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL 4,09 %
Sonstiges 83,25 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,92 % +12,92 %
3 Jahre p.a. +1,85 % +0,69 %
5 Jahre p.a. +3,93 % +3,22 %
52W Hoch:
103,8700 EUR
52W Tief:
88,5927 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,93 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (30.09.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Verkaufsprospekt (17.03.23)
2022 Key Investor Information (12.07.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Die auf Euro lautenden Vermögensteile des Fonds betragen mindestens 70 % des Fondsvermögens (FV). Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Die maximale Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere sowie Aktienfonds beträgt 50 % des FV. Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 % des FV erworben werden, wobei diese von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Im Anleihenbereich werden mindestens 51 % Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem Investmentgrade-Bereich erworben. Die Veranlagung kann auch bis zu 100 % des FV über Fonds abgebildet werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Fondsmanager: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Notizen

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