Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global
WKN A0KD6S | ISIN AT0000611132 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.12.2004 |
Fondsvolumen | 87,88 Mio. EUR |
Größte Positionen
A.E.I.A.M.W.E EOA | 4,41 % |
JPME-CB.TR.G.E..E.I.E.DLA | 4,11 % |
UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL | 4,11 % |
KATHREIN SUST.GL EQ.I T | 4,09 % |
Sonstiges | 83,28 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,28 % | +9,41 % |
3 Jahre p.a. | +2,17 % | +1,01 % |
5 Jahre p.a. | +3,71 % | +3,00 % |
52W Hoch:
121,7300 EUR
121,7300 EUR
52W Tief:
105,2069 EUR
105,2069 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,93 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (30.09.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Verkaufsprospekt (17.03.23) |
2022 Key Investor Information (12.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds, berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 und ist für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet.
Die auf Euro lautenden Vermögensteile des Investmentfonds betragen mindestens 70 % des Fondsvermögens. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Die maximale Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere sowie Aktienfonds beträgt 50 % des Fondsvermögens. Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden, wobei diese von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Im Anleihenbereich werden mindestens 51 % Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem Investmentgrade-Bereich erworben. Die Veranlagung kann auch über Investmentfonds abgebildet werden. Weiters können Geldmarktinstrumente im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Fondsmanager: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Notizen
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