ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T)
WKN 676807 | ISIN AT0000812805 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.10.1998 |
Fondsvolumen | 109,54 Mio. EUR |
Größte Positionen
TREASURY STK 2047 | 5,16 % |
ITALIEN 23/34 | 4,39 % |
TREASURY STK 2027 | 4,11 % |
ERSTE ALPHA 2 T | 3,24 % |
Sonstiges | 83,10 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,69 % | +5,04 % |
3 Jahre p.a. | -5,08 % | -6,17 % |
5 Jahre p.a. | -2,92 % | -3,59 % |
52W Hoch:
98,0300 EUR
98,0300 EUR
52W Tief:
88,9100 EUR
88,9100 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (11.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (11.07.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (09.09.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben:
Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.
Fondsmanager: Wolfgang Zemanek, Anton Hauser
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.