ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA)
WKN A0LE8C | ISIN AT0000673215 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.10.1998 |
| Fondsvolumen | 109,54 Mio. EUR |
Größte Positionen
| TREASURY STK 2047 | 5,16 % |
| ITALIEN 23/34 | 4,39 % |
| TREASURY STK 2027 | 4,11 % |
| ERSTE ALPHA 2 T | 3,24 % |
| Sonstiges | 83,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,69 % | +5,04 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,08 % | -6,17 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,92 % | -3,59 % |
52W Hoch:
113,0600 EUR
113,0600 EUR
52W Tief:
102,5500 EUR
102,5500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (11.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (11.07.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.09.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben:
Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.
Fondsmanager: Wolfgang Zemanek, Anton Hauser
Notizen
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