KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A

WKN 81005 | ISIN AT0000810056 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.04.1999
Fondsvolumen 607,65 Mio. EUR

Größte Positionen

AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND 8,43 %
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 7,44 %
AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T 6,50 %
AMUNDI PRIME EURO GOVIES 4,36 %
Sonstiges 73,27 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,07 % +6,37 %
3 Jahre p.a. -0,37 % -1,51 %
5 Jahre p.a. +1,96 % +1,26 %
52W Hoch:
110,8000 EUR
52W Tief:
98,5136 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24)
2024 Halbjahresbericht (15.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (15.10.23)
2022 Key Investor Information (21.02.22)

Fondsstrategie

Anlagziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) veranlagt. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanager: Wehinger Thomas

Notizen

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