KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A

WKN 81005 | ISIN AT0000810056 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.04.1999
Fondsvolumen 504,13 Mio. EUR

Größte Positionen

AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND 9,28 %
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 8,47 %
AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T 7,23 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND 4,43 %
Sonstiges 70,59 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,51 % -1,92 %
3 Jahre p.a. +0,78 % -0,37 %
5 Jahre p.a. +2,61 % +1,91 %
52W Hoch:
115,1141 EUR
52W Tief:
105,4058 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (24.01.25)
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Halbjahresbericht (15.04.24)
2022 Key Investor Information (21.02.22)

Fondsstrategie

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen strebt bei angemessener Risikostreuung die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch eine attraktive Rendite an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) veranlagt. Anteile des Fonds können als Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags herangezogen werden. Das Deckungsausmaß für die österreichische Pensionsrückstellung beträgt 100 Euro je Anteil. Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Bei der Aktienfondsauswahl ist insgesamt auf eine weltweite geographische und sektorale Streuung zu achten. Durch Investments in Aktien und aktienähnliche begebbare Wertpapiere sowie Investmentfonds und sonstige Beteiligungswertpapiere wird - je nach Markteinschätzung - eine Aktienquote von 30 % bis zu 50 % des Fondsvermögens angestrebt. Direkt und indirekt über Anteile an Investmentfonds werden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Corporate Bonds zu mindestens 50 % des Fondsvermögens erworben. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 70% des Fondsvermögens beseitigt. Es wird durch aktives Management eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt.
Fondsmanager: Lukesch Stephan

Notizen

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