KONZEPT : ERTRAG ausgewogen - A
WKN 81005 | ISIN AT0000810056 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.04.1999 |
Fondsvolumen | 625,63 Mio. EUR |
Größte Positionen
AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND | 7,84 % |
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 6,93 % |
AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T | 6,46 % |
AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA | 5,31 % |
Sonstiges | 73,46 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,30 % | +5,63 % |
3 Jahre p.a. | +0,15 % | -1,00 % |
5 Jahre p.a. | +2,28 % | +1,58 % |
52W Hoch:
109,5700 EUR
109,5700 EUR
52W Tief:
98,5136 EUR
98,5136 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (15.04.24) |
2023 Verkaufsprospekt (14.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (15.10.23) |
2023 Basisinformationsblatt (07.06.23) |
2022 Key Investor Information (21.02.22) |
Fondsstrategie
Anlagziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) veranlagt. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanager: Wehinger Thomas
Notizen
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