KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T
WKN 73828 | ISIN AT0000738281 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.06.2000 |
| Fondsvolumen | 623,40 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND | 7,84 % |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 6,93 % |
| AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T | 6,46 % |
| AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA | 5,31 % |
| Sonstiges | 73,46 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,68 % | +4,06 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,80 % | -1,94 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,72 % | +1,02 % |
52W Hoch:
170,8400 EUR
170,8400 EUR
52W Tief:
153,6098 EUR
153,6098 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (15.04.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (14.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (15.10.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (07.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (21.02.22) |
Fondsstrategie
Anlagziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) veranlagt. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanager: Wehinger Thomas
Notizen
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