KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T

WKN 73828 | ISIN AT0000738281 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.06.2000
Fondsvolumen 700,29 Mio. EUR

Größte Positionen

AMUNDI PRIME EURO GOVIES 8,25 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND 7,42 %
AM OKO SOZIAL EURO AGGREGATE BOND T 6,31 %
AM ID MSCI NA ESG BR CTB - UCITS ETF DR 5,61 %
Sonstiges 72,41 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,83 % -1,62 %
3 Jahre p.a. -0,48 % -1,62 %
5 Jahre p.a. +0,66 % -0,03 %
52W Hoch:
160,0900 EUR
52W Tief:
151,5852 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (07.06.23)
2023 Halbjahresbericht (15.04.23)
2023 Verkaufsprospekt (02.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (15.10.22)
2022 Key Investor Information (21.02.22)

Fondsstrategie

Anlagziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) veranlagt. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds investiert zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere oder in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanager: Wehinger Thomas

Notizen

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