Vitruvius - European Equity B

WKN 799096 | ISIN LU0103754361 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.10.1999
Fondsvolumen -

Größte Positionen

CAMECO CORP. 3,36 %
YELLOW CAKE PLC LS-,01 2,95 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 2,88 %
VANECK J. GOLD MIN.UC.ETF 2,69 %
Sonstiges 88,12 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,80 % +9,48 %
3 Jahre p.a. +2,82 % +1,82 %
5 Jahre p.a. +7,92 % +7,30 %
52W Hoch:
472,4700 EUR
52W Tief:
403,0600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,85 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (30.09.23)
2022 Key Investor Information (26.01.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern). Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments gebunden ist. Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.
Fondsmanager: Belgrave Capital Management Ltd

Notizen

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