Vitruvius - European Equity B USD
WKN A1JTNK | ISIN LU0725173008 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.08.2012 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 3,43 % |
YELLOW CAKE PLC LS-,01 | 2,78 % |
BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | 2,55 % |
CAMECO CORP. | 2,50 % |
Sonstiges | 88,74 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,08 % | +11,77 % |
3 Jahre p.a. | +6,85 % | +5,80 % |
5 Jahre p.a. | +11,30 % | +10,65 % |
52W Hoch:
673,8900 USD
673,8900 USD
52W Tief:
553,1600 USD
553,1600 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,85 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (26.01.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern).
Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments
gebunden ist. Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.
Fondsmanager: Belgrave Capital Management Ltd
Notizen
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