Kathrein ESG Euro Bond (R) (T)
WKN A0DJ9C | ISIN AT0000779772 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.07.1999 |
Fondsvolumen | 119,78 Mio. EUR |
Größte Positionen
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.35 09/15/35 | 5,51 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/28 | 4,33 % |
DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30 | 4,30 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.4 05/15/30 | 4,01 % |
Sonstiges | 81,85 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -0,61 % | -3,50 % |
3 Jahre p.a. | +1,78 % | +0,78 % |
5 Jahre p.a. | -1,58 % | -2,16 % |
52W Hoch:
188,6800 EUR
188,6800 EUR
52W Tief:
180,5400 EUR
180,5400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (07.10.25) |
2025 Basisinformationsblatt (07.10.25) |
2025 Halbjahresbericht (28.02.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24) |
Fondsstrategie
Der Kathrein ESG Euro Bond ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt. Daneben kann auch in u.a. von supranationalen Emittenten oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien.
Der Fonds investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Dabei veranlagt der Fonds auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Es erfolgt keine Veranlagung in Unternehmen, die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards für sogenannte "Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte " bzw. "EU Paris-aligned Benchmarks") genannten Kriterien betroffen sind. Zusätzlich werden keine derivativen Instrumente erworben, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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