ERSTE BEST OF WORLD (T) (EUR)
WKN A0LEC8 | ISIN AT0000707682 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.05.2001 |
Fondsvolumen | 297,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
UBSIETFMWELETF ADLA | 19,55 % |
JPM ETFs(IE)I.Gl.REI(ESG)UE | 19,33 % |
INVESCOM2 IQS ESG GL A | 12,05 % |
T. ROWE P-GL.VAL.EQ.IADL | 8,79 % |
Sonstiges | 40,28 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +30,12 % | +25,20 % |
3 Jahre p.a. | +5,98 % | +4,60 % |
5 Jahre p.a. | +9,17 % | +8,33 % |
52W Hoch:
226,9200 EUR
226,9200 EUR
52W Tief:
174,2718 EUR
174,2718 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,44 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (26.04.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (04.11.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BEST OF WORLD ist ein Aktiendachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds -unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Europa oder Japan investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Europa oder Japan notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Europa oder Japan gehandelt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden.
Fondsmanager: Markus Jandrisevits
Notizen
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