ERSTE BEST OF WORLD (VTA) (EUR)

WKN A1JHAR | ISIN AT0000A0QQL9 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.08.2011
Fondsvolumen 297,65 Mio. EUR

Größte Positionen

UBSIETFMWELETF ADLA 19,55 %
JPM ETFs(IE)I.Gl.REI(ESG)UE 19,33 %
INVESCOM2 IQS ESG GL A 12,05 %
T. ROWE P-GL.VAL.EQ.IADL 8,79 %
Sonstiges 40,28 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +29,41 % +24,52 %
3 Jahre p.a. +5,89 % +4,51 %
5 Jahre p.a. +9,01 % +8,17 %
52W Hoch:
254,5500 EUR
52W Tief:
196,0300 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,44 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.04.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (04.11.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE BEST OF WORLD ist ein Aktiendachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds -unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Europa oder Japan investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Europa oder Japan notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Europa oder Japan gehandelt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden.
Fondsmanager: Markus Jandrisevits

Notizen

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