Portfolio Management AUSGEWOGEN T
WKN A0MTXM | ISIN AT0000707559 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Fondsvolumen | 385,73 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 7,47 % |
| KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) | 6,03 % |
| SSIII-TRPSULCGE IDLA | 4,01 % |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | 3,76 % |
| Sonstiges | 78,73 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,25 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,60 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +3,12 % | - |
52W Hoch:
172,4700 EUR
172,4700 EUR
52W Tief:
147,3433 EUR
147,3433 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (18.04.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (09.06.22) |
Fondsstrategie
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.
Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Ab- weichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Fondsmanager: Roland Himmelfreundpointner
Notizen
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