Portfolio Management AUSGEWOGEN A
WKN A0MTXL | ISIN AT0000707542 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Fondsvolumen | 492,90 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,17 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +10,07 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +4,35 % | - |
52W Hoch:
141,1200 EUR
141,1200 EUR
52W Tief:
118,0517 EUR
118,0517 EUR
Größte Positionen
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 7,75 % |
| KEPLER Value Aktienfonds IT (T) | 5,56 % |
| KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) | 4,56 % |
| Xtrackers MSCI USA ETF | 3,74 % |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | 3,71 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (16.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (23.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
Fondsstrategie
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.
Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Ab- weichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Fondsmanager: Roland Himmelfreundpointner
Notizen
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