Portfolio Management AUSGEWOGEN A
WKN A0MTXL | ISIN AT0000707542 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.04.2001 |
Fondsvolumen | 387,30 Mio. EUR |
Größte Positionen
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 7,47 % |
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) | 6,03 % |
SSIII-TRPSULCGE IDLA | 4,01 % |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | 3,76 % |
Sonstiges | 78,73 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,61 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,97 % | - |
5 Jahre p.a. | +3,20 % | - |
52W Hoch:
131,0800 EUR
131,0800 EUR
52W Tief:
110,4622 EUR
110,4622 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (18.04.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (09.06.22) |
Fondsstrategie
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Fondsmanager: Roland Himmelfreundpointner
Notizen
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