ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA)

WKN A1W7PM | ISIN AT0000A13EH5 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.12.2013
Fondsvolumen 216,25 Mio. EUR

Größte Positionen

WORLD BK 23/33 1,91 %
WORLD BK 24/31 MTN 1,82 %
STD.CHARTER 24/35FLR REGS 1,54 %
STD.CHARTER 24/30 FLRREGS 1,45 %
Sonstiges 93,28 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,68 % +3,09 %
3 Jahre p.a. -2,72 % -3,84 %
5 Jahre p.a. -0,93 % -1,61 %
52W Hoch:
112,3200 EUR
52W Tief:
104,0600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,96 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.11.24)
2024 Halbjahresbericht (30.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (19.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23)
2022 Key Investor Information (25.11.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Thomas Oposich, Peter Varga

Notizen

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