ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)
WKN A1W7PL | ISIN AT0000A13EG7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.12.2013 |
Fondsvolumen | 216,96 Mio. EUR |
Größte Positionen
STD.CHARTER 24/35FLR REGS | 1,85 % |
AFRICA FIN. 24/29MTN REGS | 1,80 % |
RUMO LUXEMB. 20/28 REGS | 1,54 % |
BCO CONTI. 20/25 REGS | 1,52 % |
Sonstiges | 93,29 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,17 % | +0,64 % |
3 Jahre p.a. | +0,31 % | -0,83 % |
5 Jahre p.a. | -0,84 % | -1,52 % |
52W Hoch:
108,6600 EUR
108,6600 EUR
52W Tief:
103,1500 EUR
103,1500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,96 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (31.01.25) |
2024 Verkaufsprospekt (31.12.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
2022 Key Investor Information (25.11.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Thomas Oposich, Peter Varga
Notizen
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