ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A)
WKN A1J255 | ISIN AT0000A0WK05 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.10.2012 |
| Fondsvolumen | 30,17 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ERSTE BD EM COR.IG R01VTI | 98,20 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,15 % | -3,24 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,94 % | -6,03 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,71 % | -2,39 % |
52W Hoch:
77,8200 EUR
77,8200 EUR
52W Tief:
73,4300 EUR
73,4300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (01.09.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (23.09.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG.
Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets"). Die Fondswährung des Masters ist USD. Sein Anlageziel ist die Erzielung einer laufenden Rendite. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG") erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens des Masters erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens des Masters erworben werden.
Fondsmanager: Agne Loibl, Thomas Oposich
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.