ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA)
WKN A1J257 | ISIN AT0000A0WK21 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.10.2012 |
Fondsvolumen | 30,17 Mio. EUR |
Größte Positionen
ERSTE BD EM COR.IG R01VTI | 97,83 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,22 % | +1,67 % |
3 Jahre p.a. | -3,64 % | -4,74 % |
5 Jahre p.a. | -1,81 % | -2,48 % |
52W Hoch:
102,5700 EUR
102,5700 EUR
52W Tief:
95,7600 EUR
95,7600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,96 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (26.07.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (23.09.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben werden. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets"). Die Fondswährung des Masters ist USD. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Fondsmanager: Agne Loibl, Thomas Oposich
Notizen
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