ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T)

WKN A1J256 | ISIN AT0000A0WK13 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.10.2012
Fondsvolumen 30,17 Mio. EUR

Größte Positionen

ERSTE BD EM COR.IG R01VTI 97,83 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,19 % +1,65 %
3 Jahre p.a. -3,66 % -4,76 %
5 Jahre p.a. -1,82 % -2,50 %
52W Hoch:
101,4100 EUR
52W Tief:
94,7000 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,96 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.01.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (23.09.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben werden. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets"). Die Fondswährung des Masters ist USD. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Fondsmanager: Agne Loibl, Thomas Oposich

Notizen

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