s Reserve T
WKN 0A0E0Y | ISIN AT0000A0E0Y0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Managementgebühr | - |
| Annahmeschluss | 15:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktnahe Werte |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.07.2009 |
| Fondsvolumen | 35,41 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,93 % | +1,42 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,19 % | +3,02 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,46 % | +1,36 % |
52W Hoch:
108,3500 EUR
108,3500 EUR
52W Tief:
106,2228 EUR
106,2228 EUR
Größte Positionen
| REP. FSE 12-27 O.A.T. | 3,45 % |
| RUMAENIEN 19/26 MTN REGS | 3,41 % |
| ANDORRA 22/27 MTN | 3,08 % |
| NEDERLD 98-28 1-3 | 3,02 % |
| Sonstiges | 87,04 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (31.07.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (24.07.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (12.03.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.01.25) |
Fondsstrategie
s Reserve ist ein auf Euro lautender Schuldtitelfonds mit defensiver Laufzeitenstruktur.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-Schuldtitel, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie in Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Bonität im Investment-Grade Bereich entsprechend den führenden Rating-Agenturen. Emittenten der im Fonds befindlichen Schuldtitel bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die Restlaufzeit eines Schuldtitels darf maximal 3 Jahre betragen. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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