s Reserve T
WKN 0A0E0Y | ISIN AT0000A0E0Y0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktnahe Werte |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.07.2009 |
| Fondsvolumen | 19,62 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ANDORRA 22/27 MTN | 5,26 % |
| POLEN 10/25 MTN | 5,20 % |
| PERU 15/26 | 5,04 % |
| VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | 5,03 % |
| Sonstiges | 79,47 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,30 % | +3,77 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,40 % | +1,23 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,71 % | +0,61 % |
52W Hoch:
104,5500 EUR
104,5500 EUR
52W Tief:
100,2500 EUR
100,2500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | - |
| Annahmeschluss | 15:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (25.07.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (26.02.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
| 2022 Key Investor Information (25.08.22) |
Fondsstrategie
s Reserve ist ein auf Euro lautender Schuldtitelfonds mit defensiver Laufzeitenstruktur.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-Schuldtitel, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie in Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Bonität im Investment-Grade Bereich entsprechend den führenden Rating-Agenturen. Emittenten der im Fonds befindlichen Schuldtitel bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die Restlaufzeit eines Schuldtitels darf maximal 3 Jahre betragen. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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