s Reserve A
WKN 0A0E0X | ISIN AT0000A0E0X2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Managementgebühr | - |
| Annahmeschluss | 15:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarkt |
| Kategorie | Geldmarktnahe Werte |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.07.2009 |
| Fondsvolumen | 40,86 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,66 % | +1,15 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,00 % | +2,84 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,68 % | +1,58 % |
52W Hoch:
101,6100 EUR
101,6100 EUR
52W Tief:
99,9502 EUR
99,9502 EUR
Größte Positionen
| FRANKREICH 22/28 O.A.T. | 3,09 % |
| RUMAENIEN 19/26 MTN REGS | 2,99 % |
| REP. FSE 12-27 O.A.T. | 2,92 % |
| ANDORRA 22/27 MTN | 2,70 % |
| Sonstiges | 88,30 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Rechenschaftsbericht (31.07.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (31.07.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (22.07.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (15.04.26) |
Fondsstrategie
s Reserve ist ein auf Euro lautender Schuldtitelfonds mit defensiver Laufzeitenstruktur.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-Schuldtitel, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie in Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Bonität im Investment-Grade Bereich entsprechend den führenden Rating-Agenturen. Emittenten der im Fonds befindlichen Schuldtitel bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die Restlaufzeit eines Schuldtitels darf maximal 3 Jahre betragen. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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