ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01
WKN A1J252 | ISIN AT0000A0WJX7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.10.2012 |
| Fondsvolumen | 47,22 Mio. USD |
Größte Positionen
| OTP BNK 23/27 FLR MTN | 2,17 % |
| KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | 2,12 % |
| ABU DH.C.BK 22/27 MTN | 2,10 % |
| SAUDI ARAMCO 19/49 MTN | 1,79 % |
| Sonstiges | 91,82 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,65 % | +3,04 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,69 % | +5,47 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,18 % | -0,50 % |
52W Hoch:
94,4600 USD
94,4600 USD
52W Tief:
87,2098 USD
87,2098 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (14.10.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (31.07.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.
Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Agne Loibl, Thomas Oposich
Notizen
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