ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA)
WKN A1J254 | ISIN AT0000A0WJZ2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.10.2012 |
| Fondsvolumen | 48,00 Mio. USD |
Größte Positionen
| QATAR PETROL 21/41 REGS | 2,44 % |
| STD.CHARTER 23/34FLR REGS | 2,27 % |
| GAL.PIP.A.BI 21/34 REGS | 2,23 % |
| OTP BNK 23/27 FLR MTN | 2,19 % |
| Sonstiges | 90,87 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,32 % | +5,64 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,74 % | -2,86 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,39 % | -0,30 % |
52W Hoch:
125,2200 USD
125,2200 USD
52W Tief:
111,8000 USD
111,8000 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (26.07.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Fondsmanager: Agne Loibl, Thomas Oposich
Notizen
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