ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA)
WKN A1H7BF | ISIN AT0000A0NWB5 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.04.2011 |
| Fondsvolumen | 196,41 Mio. EUR |
Größte Positionen
| VODAFONE GRP 20/80 FLR | 1,93 % |
| VMED O2 UK I 21/31 REGS | 1,88 % |
| TEL.EUROPE 22/UND. FLR | 1,81 % |
| FORVIA 21/27 | 1,75 % |
| Sonstiges | 92,63 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,54 % | +6,83 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,75 % | -0,40 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,31 % | +0,62 % |
52W Hoch:
189,1600 EUR
189,1600 EUR
52W Tief:
171,0800 EUR
171,0800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.07.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (23.02.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im untergeordneten Ausmaß können auch internationale Anleihen, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden, diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Bernd Stampfl
Notizen
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