BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond K Capitalisation
WKN A40W2S | ISIN LU2701240892 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 02.11.2023 |
| Fondsvolumen | 637,23 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,06 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
106,9900 EUR
106,9900 EUR
52W Tief:
103,7500 EUR
103,7500 EUR
Größte Positionen
| BNPP MOIS ISR X C | 2,95 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 | 2,81 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.70 PCT 15-JUN-2030 | 2,50 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.10 PCT 01-FEB-2029 | 2,19 % |
| Sonstiges | 89,55 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (31.08.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (12.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen, auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: BENSCHOP Peter
Notizen
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