BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privilege Capitalisation
WKN 937774 | ISIN LU0111463849 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.05.1998 |
| Fondsvolumen | 453,79 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 | 4,25 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 PCT 31-OCT-2028 | 3,31 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | 3,29 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 PCT 30-APR-2029 | 2,12 % |
| Sonstiges | 87,03 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,33 % | +0,32 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,81 % | +1,80 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,03 % | -0,56 % |
52W Hoch:
139,9400 EUR
139,9400 EUR
52W Tief:
135,2100 EUR
135,2100 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (14.08.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (12.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen, auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: BENSCHOP Peter
Notizen
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