Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z2 (ACC) USD

WKN A12FJF | ISIN LU1078681191 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 16.11.2015
Fondsvolumen 127,85 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,29 % -
3 Jahre p.a. +6,86 % -
5 Jahre p.a. -2,17 % -
52W Hoch:
131,1700 USD
52W Tief:
128,0500 USD

Größte Positionen

PETROLEOS D VEN.16/20REGS 8,60 %
ECOPETROL 24/36 1,53 %
UZBEKNEFTEG. 25/30 REGS 1,13 %
PET. MEX. 11/41 MTN 1,12 %
Sonstiges 87,62 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (02.01.26)
2020 Verkaufsprospekt (31.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.
Fondsmanager: -

Notizen

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