Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (ACC) EUR
WKN A1KAE5 | ISIN LU0860715845 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.01.2013 |
Fondsvolumen | 129,06 Mio. EUR |
Größte Positionen
PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 6,64 % |
USA 24/25 ZO | 1,86 % |
YPF 24/31 REGS | 1,38 % |
SHINHAN FINL 21/UND FLR | 1,27 % |
Sonstiges | 88,85 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,10 % | -0,86 % |
3 Jahre p.a. | -0,52 % | -2,12 % |
5 Jahre p.a. | -1,11 % | -2,07 % |
52W Hoch:
89,4600 EUR
89,4600 EUR
52W Tief:
84,3200 EUR
84,3200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (29.01.25) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
2020 Verkaufsprospekt (31.01.20) |
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.
Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.
Fondsmanager: -
Notizen
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