Amundi UK Government Bond 0-5Y Index IG Acc
WKN A40XLT | ISIN LU2928618342 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,03 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 12.12.2024 |
| Fondsvolumen | 366,71 Mio. GBP |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,28 % | +1,72 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.050,1200 GBP
1.050,1200 GBP
52W Tief:
996,7000 GBP
996,7000 GBP
Größte Positionen
| UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar28 | 7,55 % |
| UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar30 | 7,27 % |
| UNITED KINGDO TSY 1.5% 22Jul26 | 6,92 % |
| UNITED KINGDO TSY 0.125% 30Jan26 | 6,40 % |
| Sonstiges | 71,86 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.03.25) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf GBP lautenden und für britische Staatsanleihen ("Gilts") mit bis zu fünf Jahren Restlaufzeit repräsentativen FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Up To 5 Years Index (der "Benchmark-Index") abzubilden und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Fondsmanager: Guiot Jean Marc
Notizen
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