YIS 1-3 Year EMU Government Bond Z EUR Accumulation

WKN A2PJ94 | ISIN LU0335987268 |  Fonds
Factsheet
11.03.26

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,10 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.01.2008
Fondsvolumen 1,40 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,76 % -
3 Jahre p.a. +2,53 % -
5 Jahre p.a. +0,54 % -
52W Hoch:
159,4310 EUR
52W Tief:
155,6000 EUR

Größte Positionen

ITALIEN 24/27 10,74 %
BUND SCHATZANW. 25/27 5,84 %
SPANIEN 18-28 4,62 %
BUNDESOBL.V.23/28 S.187 3,82 %
Sonstiges 74,98 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (04.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (09.02.26)

Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 1-3 Year Index®. J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 1-3 Year Index® (der "Index"). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Index strebt die Nachbildung der Wertentwicklung geeigneter festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einer Laufzeit zwischen 6 Monaten und 3 Jahren an. Der Index enthält derzeit liquide Staatsanleihen, die von Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien emittiert wurden. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Staatsanleihen von Eurozone-Ländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, wenn diese Wertpapiere ein ähnliches Risiko-Rendite-Profil bieten wie einige Bestandteile des Referenzwerts.
Fondsmanager: Andrea Giannotta

Notizen

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