YIS 1-3 Year EMU Government Bond ZD EUR Distribution
WKN EC0012 | ISIN LU2596904800 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 21.03.2023 |
| Fondsvolumen | 1,48 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,89 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,11 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
103,1600 EUR
103,1600 EUR
52W Tief:
101,8540 EUR
101,8540 EUR
Größte Positionen
| ITALIEN 24/27 | 11,10 % |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 5,86 % |
| SPANIEN 18-28 | 4,57 % |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | 3,84 % |
| Sonstiges | 74,63 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (20.03.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (04.03.26) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 1-3 Year Index®.
J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 1-3 Year Index® (der "Index"). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Index strebt die Nachbildung der Wertentwicklung geeigneter festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einer Laufzeit zwischen 6 Monaten und 3 Jahren an. Der Index enthält derzeit liquide Staatsanleihen, die von Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien emittiert wurden. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Staatsanleihen von Eurozone-Ländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, wenn diese Wertpapiere ein ähnliches Risiko-Rendite-Profil bieten wie einige Bestandteile des Referenzwerts.
Fondsmanager: Andrea Giannotta
Notizen
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